（上接B5版） 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-017

展开全文

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券手机版。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第八届董事会第十七次会议与第八届监事会第八次会议证券手机版，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润438,433,523.30元，其中2023年度母公司实现净利润135,218,216.70元，提取法定盈余公积金13,521,821.67元，加上年初未分配利润2,859,233,233.38元，减去2023年已实施的2022年度利润分配160,274,118.75元，2023年期末可供分配利润为2,820,655,509.66元证券手机版。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度证券手机版。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按分配比例不变的原则相应调整证券手机版。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要证券手机版。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。

三、已履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况及意见

公司第八届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议证券手机版。董事会认为本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的，符合《公司法》、《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、监事会审议情况及意见

本预案已经公司第八届监事会第八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,与公司的实际情况相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形证券手机版。

四、相关风险提示及其证券手机版他说明

1、本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务证券手机版。

2、本次利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险证券手机版。

五、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议证券手机版。

特此公告证券手机版。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-022

东华软件股份公司

关于2023年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏证券手机版。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议证券手机版，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日资产状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备证券手机版。

2、计提减值准备的总金额和拟计入的报告期间

经过对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后证券手机版，公司2023年度拟计提各项资产减值准备净额223,731,013.50元，具体情况如下：

注 1：上表计提金额以负数列示，冲回金额以正数列示证券手机版。

3、计提资产减值准备的审批程序

本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议证券手机版。

二、本次计提资产减值准备的依据

1、信用减值准备

公司根据《企业会计准则》相关规定，对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失证券手机版。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，公司2023年度冲回应收票据坏账损失419,362.79元，计提应收账款坏账损失200,514,491.22元，冲回其他应收款坏账损失4,014,059.81元，冲回长期应收款坏账损失783,253.13元证券手机版。

2、资产减值准备

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备证券手机版。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减 值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。公司2023年度计提合同资产减值损失28,433,198.01元。

三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定证券手机版，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分证券手机版。本次计提后，公司2023年度财务报表能更加公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司本次计提各项减值损失净额共计223,731,013.50元，导致2023年度合并报表利润总额将减少223,731,013.50元。后续公司将加强资产管理，以减少此类情况造成的资产损失。

上述计提资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司的影响已在公司2023年度的财务报告中反映证券手机版。

五、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性证券手机版。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备证券手机版。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议证券手机版。

特此公告证券手机版。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-021

东华软件股份公司

关于2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任证券手机版。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称“公司”）及子公司预计2024年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币12,200万元证券手机版。

公司于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛向东及关联监事蒋恕慧对此议案回避表决证券手机版。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）

1、成立日期：2017年6月7日

2、住所：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元

3、法定代表人：郭洪

4、注册资本：人民币400,000万元

5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务证券手机版。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：公司董事长薛向东担任中关村银行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形证券手机版。

7、履约能力分析：中关村银行经营情况良好，具备较好的履约能力，经查询，中关村银行不属于失信被执行人证券手机版。

（二）新联合众（北京）科技有限公司（以下简称“新联合众”）

1、成立日期：2011年12月23日

2、住所：北京市海淀区东北旺西路58号院东侧1号楼012室

3、法定代表人：陈占波

4、注册资本：人民币4,000万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工立体电视设备、大屏幕彩色显示系统、电子显示屏、触摸屏、电视专用设备、终端显示设备、输入装置、输出装置、计算机辅助设备；销售电子产品、机械设备、文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成；出版物零售；经营电信业务证券手机版。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：公司董事长配偶担任新联合众监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形证券手机版。

7、履约能力分析：新联合众经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，新联合众不属于失信被执行人证券手机版。

（三）北京卓讯科信技术有限公司（以下简称“卓讯科信”）

1、成立日期：2011年2月23日

2、住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼6层1-7

3、法定代表人：郑一友

4、注册资本：人民币4,182.1804万元

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；劳务服务（不含劳务派遣）证券手机版。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：卓讯科信为公司的联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，卓讯科信是公司的关联方证券手机版。