中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）溢价风险的提示性公告

截至2025年12月30日，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：163907，基金简称：中海惠裕债券发起式（LOF）；以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价中海基金管理有限公司。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险中海基金管理有限公司。

为保护投资者利益中海基金管理有限公司，本公司特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失中海基金管理有限公司。

2、截至目前，本基金运作正常中海基金管理有限公司。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息中海基金管理有限公司。本公司仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9788）或登录本公司网站（）咨询本基金相关信息中海基金管理有限公司。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益中海基金管理有限公司。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告中海基金管理有限公司。

中海基金管理有限公司

2025年12月31日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司部分渠道申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，自2026年1月1日起通过中国银行部分渠道申购（含定期定额申购）本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠中海基金管理有限公司。具体内容如下：

一、适用投资者范围

通过中国银行部分渠道申购(包括定期定额投资)本公司旗下部分基金的投资者中海基金管理有限公司。

二、适用基金

展开全文

本公司旗下部分开放式基金中海基金管理有限公司，包括：

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：000597）；

中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）；

中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）；

中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）；

中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）；

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类（前端代码：398031）；

中海量化策略混合型证券投资基金（前端代码：398041）；

中海上证50指数增强型证券投资基金（前端代码：399001）；

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398051）；

中海增强收益债券型证券投资基金A类（前端代码：395011）；

中海消费主题精选混合型证券投资基金A类（前端代码：398061）；

中海医疗保健主题股票型证券投资基金A类（前端代码：399011）；

中海中短债债券型证券投资基金A类（前端代码：000674）；

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：002213）；

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：001864）；

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类（前端代码：002214）；

中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A类（前端代码：002965）；

中海海誉混合型证券投资基金A类（前端代码：011514）中海基金管理有限公司。

三、具体费率优惠活动内容

自2026年1月1日起，投资者通过中国银行部分渠道申购上述基金（仅限前端申购模式，含定期定额投资，不含转换转入）实行费率优惠，具体优惠规则及折扣以中国银行公告为准中海基金管理有限公司。基金费率请详见各基金相关法律文件及最新业务公告。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件中海基金管理有限公司。

2、 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（含定期定额投资）手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购（含定期定额投资）手续费中海基金管理有限公司。

3、以上费率优惠政策后续如有变更，请以中国银行官方网站所示公告为准中海基金管理有限公司。

五、投资者可通过以下途径中海基金管理有限公司了解或咨询详情

1、中国银行

客服电话：95566

2、本公司

客户服务电话：400-888-9788（免长途费）

网址：

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益中海基金管理有限公司。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告中海基金管理有限公司。

中海基金管理有限公司

2025年12月31日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，对在2026年1月1日至2026年12月31日期间通过交通银行申购（含定期定额申购）本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠中海基金管理有限公司。具体内容如下：

一、费率优惠活动时间

2026年1月1日至2026年12月31日中海基金管理有限公司。

二、适用基金

本公司旗下开放式基金中海基金管理有限公司，包括：

中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）；

中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）；

中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）；

中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）；

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：398031）；

中海量化策略混合型证券投资基金（前端代码：398041）；

中海上证50指数增强型证券投资基金（前端代码：399001）；

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398051）；

中海增强收益债券型证券投资基金A类（前端代码：395011）；

中海消费主题精选混合型证券投资基金A类（前端代码：398061）；

中海医疗保健主题股票型证券投资基金A类（前端代码：399011）；

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：393001）；

中海信息产业精选混合型证券投资基金A类（前端代码：000166）；

中海纯债债券型证券投资基金A类（前端代码：000298）；

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：000597）；

中海中短债债券型证券投资基金A类（前端代码：000674）；

中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类（前端代码： 000878）；

中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：001279）；

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：002213）；

中海海誉混合型证券投资基金A类（前端代码：011514）；

中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金（前端代码：015986）中海基金管理有限公司。

三、费率安排

1、费率优惠活动时间：2026年1月1日至2026年12月31日中海基金管理有限公司。

2、通过手机银行渠道申购（含定投）基金，且交易类型为前端收费公募基金的申购（含定投）交易的，实施一折费率优惠中海基金管理有限公司。

3、通过网上银行渠道申购（含定投）基金，且交易类型为前端收费公募基金的申购（含定投）交易的，实施八折费率优惠中海基金管理有限公司。

4、通过柜面渠道申购基金，且交易类型为前端收费公募基金的申购交易的，手续费率不打折中海基金管理有限公司。

5、通过柜面渠道定投基金，且交易类型为前端收费公募基金的定投交易的，实施八折费率优惠中海基金管理有限公司。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件中海基金管理有限公司。

2、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定投手续费中海基金管理有限公司。不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

3、以上费率优惠政策如有变更，请以交通银行官方网站所示公告为准中海基金管理有限公司。

五、投资者可通过以下途径中海基金管理有限公司了解或咨询详情

1、交通银行

客服电话：95559

2、本公司

客户服务电话：400-888-9788（免长途费）

网址：

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益中海基金管理有限公司。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告中海基金管理有限公司。

中海基金管理有限公司

2025年12月31日